Onix System — Painel

Onix Home — Dashboard Dolar Hoje $: R$ — Euro hoje €: R$ —

Contas a pagar da semana

R$ 0,00

Contas a receber da semana

R$ 0,00

Previsao de caixa para sexta-feira

R$ 0,00

Geral

Pessoas

Cat. Clientes

Produtos

Cat. Prod.

Cond. Pag.

Grupo de Despesas

Plano de Contas

Grupo de Contas

Contas Correntes

Usuarios e Permissoes

Geral

Acoes gerais de cadastro

Ultimos Cadastros

Clientes Funcionarios Fornecedores Vendedores

Sel.	ID	Razao Social	Categoria Cliente	Cidade/UF	Nome Fantasia	CNPJ/CPF	Telefone	CEP

Categorias de Clientes

Sel.	ID	Nome

Produtos e Servicos

ID	Nome	SKU	Categoria	Preco venda	NCM	CFOP venda	CSOSN	Acao

Categorias de Produto

Selecione uma linha (radio), depois Editar ou Excluir. Categorias padrao nao podem ser excluidas. Nome padrao nao pode ser alterado; comissao sim.

Sel.	Codigo	Nome	Comissao (%)

Condicoes de Pagamento

Padrao: PIX e Boleto. Marque "Emitir boleto Asaas" na condicao usada no pedido para gerar boletos ao gerar o financeiro (com Asaas ativo e cliente com CPF/CNPJ).

Sel.	ID	Nome	Boleto Asaas auto

Grupo de Despesas

Ultimos grupos cadastrados

Sel.	ID	Nome

Plano de Contas

Ultimos planos cadastrados

Sel.	ID	Nome

Grupo de Contas

Cadastro de grupos

Sel.	ID	Nome

Subgrupo de Contas

Cadastro de subgrupos

Selecione um grupo para listar os subgrupos.

Sel.	ID	Grupo	Subgrupo

Contas Correntes — cadastro

Dados bancarios (sem saldo — saldos ficam em Financeiro → Contas Correntes)

Sel.	ID	Banco	Agencia	Conta Corrente	Nome da Conta

Usuarios e Permissoes

Sessao ativa

Usuario em uso no sistema

Perfil atual: -

Cadastro de usuarios

Nome

Perfil

Senha (no editar, deixe vazio para manter)

Usuario ativo

Sel.	ID	Nome	Login	Perfil	Ativo	Criado em

Periodo (datas)

Data inicial

Data final

Estas datas alimentam o filtro Data de Vencimento (quando marcado), Data de pagamento / vencimento no relatorio de contas pagas (quando marcados), o tipo Comissoes por periodo e varios relatorios gerais.

Relatorio de Contas a Pagar (PDF)

Monte os filtros e a ordem de agrupamento. O resultado nao e listado aqui: use o icone da impressora para abrir a visualizacao e imprimir ou Salvar como PDF no destino da impressao do navegador.

▼ 📊 FILTROS

Fornecedor

Grupo de Despesas

Plano de Contas

Grupo de Contas

Subgrupo de Contas

Data de Vencimento

Filtra pelo quadro Periodo (datas) acima (inicial e final).

Imprimir / PDF: abre a visualizacao; no navegador use Imprimir e em Destino escolha impressora ou Salvar como PDF.

Marque o quadrado ao lado do filtro para usa-lo. Sem marcacoes nestes campos, o relatorio considera todos os cadastrados. Data de Vencimento usa as datas globais quando marcada.

Ordem 1 (agrupamento principal)

Ordem 2 (subagrupamento)

Relatorio de Contas Pagas (PDF)

Somente titulos ja pagos. Monte filtros e agrupamento; use a impressora para PDF ou impressao.

▼ 📊 FILTROS

Fornecedor

Grupo de Despesas

Plano de Contas

Grupo de Contas

Subgrupo de Contas

Data de pagamento

Usa o quadro Periodo (datas) acima (baixa/pagamento).

Data de vencimento

Usa o mesmo Periodo (datas) para filtrar pelo vencimento original.

Imprimir / PDF: abre a visualizacao; no navegador use Imprimir e em Destino escolha impressora ou Salvar como PDF.

Marque o quadrado para aplicar cada filtro. Sem marcacoes, o relatorio considera todos os pagamentos no periodo (quando as linhas de data estiverem ativas).

Ordem 1 (agrupamento principal)

Ordem 2 (subagrupamento)

Relatorios gerais do sistema

Tipos de relatorio

Use Contas a pagar para o relatorio em PDF (mesmos filtros do card abaixo) ou Contas a receber para o tabular em aberto. Os demais tipos ficam em destaque em azul. Depois ajuste filtros e Gerar Relatorio. O periodo global fica em Periodo (datas) acima.

Contas a pagar

Contas a receber

Geral (Pagar + Receber)

Contas pagas

Contas recebidas

Saldos bancarios

Vendas — pedidos

Vendas — orcamentos

Vendas — NF-e

Vendas — NFS-e

Faturas cartao — abertas

Faturas cartao — pagas

Cartoes de credito

Estoque — posicao

Estoque — compras

Estoque — ajustes

Cadastros (pessoas)

Clientes por categoria

Produtos

Usuarios do sistema

Comissoes (periodo)

Condicoes de pagamento

Centros de custo

Grupos de despesas

Categorias (movimento)

Categorias de produto

Mobile — despesas

Montagem do relatorio

Filtros de fornecedor, grupo de despesas, plano e contas (contas a pagar) continuam no card Relatorio de Contas a Pagar (PDF). Aqui valem os campos abaixo quando marcados.

▼ 📊 FILTROS

Tipo de relatorio (lista)

Cliente

Categoria de cliente

Banco / Conta corrente

Status

Texto (descricao / produto / motivo)

Vendedor (comissoes)

Somente comissoes em aberto

No tipo Comissoes por periodo, as datas do quadro Periodo (datas) limitam pela data de recebimento. Marque o vendedor acima para filtrar.

Imprimir / PDF: somente apos Gerar Relatorio (usa os dados da tabela abaixo).

Marque o quadrado ao lado do filtro para usa-lo. Sem marcacoes nestes campos, o relatorio considera todos os registros do tipo escolhido.

Resultado

Tipo	ID	Parte/Conta	Descricao	Vencimento	Baixa/Receb.	Status	Conta Corrente	Valor

Total: R$ 0,00 | Registros: 0

Cartoes de Credito

Faturas em Aberto

Faturas Pagas

Cartoes de credito

Cadastro de cartoes

Sel.	ID	Banco	Nome da conta	Fechamento (dia)	Vencimento (dia)	Limite	Saldo usado	Ativo

Faturas de cartao

Em aberto — vencimento previsto e data de registro da fatura

ID	Cartao	Mes ref.	Vencimento	Registro	Valor	Status	Acao

Faturas pagas

Historico — consulte detalhes e lancamentos baixados

ID	Cartao	Mes ref.	Vencimento	Registro	Pagamento	Valor	Status	Acao

Pedidos

Orcamentos

Notas NF-e

Notas NFS-e

Vendas

Pedidos cadastrados

Sel.	ID	Numero	Cliente	Vendedor	Cond. pag.	Prazo	Total	Data	Status	Acao

Lancar Compra

Posicao Atual

Ajuste de Estoque

Estoque - Compras

ID	Data	Fornecedor	Tipo	Numero nota	Total	Itens

Notas de fornecedor (busca na SEFAZ)

Onde ver as notas: na tabela logo abaixo destes botoes. Caminho no sistema: menu Estoque (icone caixa) → aba Lancar Compra → role ate esta secao (fica abaixo da lista de compras ja lançadas).

O CNPJ consultado e o do nfe_config.json (cnpj_emitente ou cnpj_destinatario_dfe) como destinatario da NF-e. Usa o certificado A1 da NF-e. Homologacao: hom1.nfe.fazenda.gov.br; producao: ambiente nacional.

ID	Chave	Fornecedor	No	Emissao	Valor	XML itens	Compra

Estoque - Posicao Atual

Produto ID	Item	Unidade	Estoque	Deposito	Total

Estoque - Ajuste de Estoque

Produto

Codigo do produto

Novo estoque

Ajustar em

Motivo

Sel.	ID	Data	Produto	Destino	Novo estoque	Motivo

Pedidos Mobile

ID	Cliente	Vendedor	Prazo	Status	Criado em	Acoes

Despesas Mobile pendentes

ID	Fornecedor	Vendedor	Descricao	Valor	Status	Criado em	Acoes

Checklist Mensal

Documentos Fiscais

Financeiro para Contabilidade

Envio ao Contador

Espaco Contador - Checklist Mensal

Use este card no inicio de cada mes para nao esquecer nenhum envio.

XML e PDF das NF-e emitidas/canceladas Relatorio de faturamento mensal Extratos bancarios do periodo Relatorio de contas a pagar/receber

Checklist inicial carregado.

Onix_ia

Assistente inteligente do Onix System

Mensagem

Confirmar execucao (acoes que gravam no banco)

Contas a Pagar

Contas a Receber

Contas Pagas

Contas Recebidas

Contas Correntes

Fechamento Fopa

Acoes de Lancamento

Periodo (inicio)

Periodo (fim)

Relatorio PDF (contas a pagar)

Monte filtros e agrupamento na aba Relatorios (card Contas a Pagar), ou abra direto por aqui.

Parte Superior - Fornecedores/Clientes com Contas

Codigo	Nome	Quantidade de Contas	Total	Asaas

Parte Inferior - Contas Lancadas

Sel.	ID	Parte	Descricao	Cartao / fatura	Vencimento	Status	Valor	Boleto Asaas

Contas Correntes — saldos e conciliacao

Saldos por conta Total: R$ 0,00

ID	Banco	Agencia	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo

Extrato recente — estornar conciliacao

Ultimos lancamentos da conta escolhida. Estornar desfaz a conciliacao: o saldo da conta volta como antes e o lancamento retorna como pendente. Em pendencias, use Mudar para trocar a conta antes de conciliar.

Conta

Data	Tipo	Descricao	Valor	Conciliado	Acao

Lancamentos pendentes de conciliacao

Sel.	Excluir	Data	Conta — Mudar	Tipo	Descricao	Valor

Financeiro - Fechamento Fopa

Competencia (folha) Funcionario

Arquivo do holerite

Arquivo escolhido acima: envio automatico. Carregar Valores: PDF da folha ja no servidor.

Foto (funcionario)

Sem foto

Salario (R$)

Comissoes (R$)

Descontos (folha)

Subtotal (liquido)

Descontos extras

Acrescimos

Vales mes (R$)

Total (calc.)

Comissoes Todas competencias

Competencia da comissao = mes do recebimento (independe do holerite).

Compet. (so comissoes)

Em aberto (lista)

ID	Funcionario	Compet.	Descricao	Recebido	Valor

Do funcionario (apos Carregar)

ID	Descricao	Recebido	Status	Valor

Vales

Compet. vales

ID	Data	Descricao	Valor

Resumo do fechamento, opcionalmente gerar Conta a Pagar na data escolhida e abrir a impressao do resumo.