Bom dia

Aqui esta o resumo financeiro da sua operacao hoje

Dolar $: R$ — Euro €: R$ —

Contas a receber

R$ 0,00

Vencimentos desta semana

Contas a pagar

R$ 0,00

Vencimentos desta semana

Previsao de caixa

R$ 0,00

Saldo projetado para a proxima sexta-feira

Acoes rapidas

↑

Conta a pagar

↓

Conta a receber

💳

Venda

📅

Evento

🔍

Busca

📄

NF-e compra

⭐ Meus Relatorios

Acesso rapido aos relatorios que voce mais utiliza

Nome do relatorioUltimo acessoAcoes

Monte um relatorio em Relatorios e use Salvar na Home.

Geral

Pessoas

Cat. Clientes

Produtos

Cat. Prod.

Cond. Pag.

Nat. Operacao

Grupo de Despesas

Plano de Contas

Grupo de Contas

Contas Correntes

Usuarios e Permissoes

Cadastro

Escolha um modulo para abrir.

Ultimos Cadastros

Use o botao direito na linha do cadastro para editar, excluir ou criar novo.

Sel.	ID	Razao Social	Categoria Cliente	Cidade/UF	Nome Fantasia	CNPJ/CPF	Telefone	CEP

Categorias de Clientes

Sel.	ID	Nome

Produtos e Servicos

Use o botao direito na linha do produto para editar, clonar ou excluir.

Buscar produto

ID	Nome	SKU	Categoria	Preco venda	NCM	CFOP venda	CSOSN	Acao

Categorias de Produto

Cadastre categorias com tipo (produto ou servico, para NF-e/NFS-e) e comissao separados. Categorias padrao (PRODUTOS e SERVICOS) nao podem ser excluidas; nome e tipo padrao sao fixos; comissao pode ser alterada.

Sel.	Codigo	Nome	Tipo	Comissao (%)

Condicoes de Pagamento

Ao gerar financeiro do pedido, o sistema tenta emitir boleto Asaas se o Asaas estiver ativo e o cliente tiver CPF/CNPJ: (1) condicao com "Emitir boleto Asaas", ou (2) nome da condicao contiver Boleto (ex.: condicao cadastrada "Boleto").

Sel.	ID	Nome	Boleto Asaas auto

Naturezas de Operacao

Cadastre CFOP e descricao para usar no pedido e na NF-e (natOp e CFOP dos itens).

Sel.	ID	CFOP	Descricao

Grupo de Despesas

Ultimos grupos cadastrados

Sel.	ID	Nome

Plano de Contas

Ultimos planos cadastrados

Sel.	ID	Nome

Grupo de Contas

Cadastro de grupos

Sel.	ID	Nome

Subgrupo de Contas

Cadastro de subgrupos

Selecione um grupo para listar os subgrupos.

Sel.	ID	Grupo	Subgrupo

Contas Correntes — cadastro

Dados bancarios (sem saldo — saldos ficam em Financeiro → Contas Correntes)

Sel.	ID	Banco	Agencia	Conta Corrente	Nome da Conta

Usuarios e Permissoes

Sessao ativa

Usuario em uso no sistema

Perfil atual: -

Cadastro de usuarios

Nome

Perfil

Senha (no editar, deixe vazio para manter)

Usuario ativo

Sel.	ID	Nome	Login	Perfil	Ativo	Criado em

Mensagem para celular (iPhone)

Envia aviso instantaneo no celular do vendedor. Ele precisa ter o Onix na Tela de Inicio e notificacoes permitidas.

Usuario destino

Titulo Mensagem

Historico de mensagens (Mobile)

Visualize, pesquise e exclua mensagens enviadas. Veja as respostas dos vendedores.

Pesquisar

Usuario destino

Status

Relatorios

Escolha o tipo de relatorio. Depois monte filtros e gere o resultado.

Nenhum relatorio encontrado.

Cadastros e parametros

Vendas e faturas

Financeiro

Estoque

Relatorio de Contas a Pagar (PDF)

Monte os filtros e a ordem de agrupamento. O resultado nao e listado aqui: use o icone da impressora para abrir a visualizacao e imprimir ou Salvar como PDF no destino da impressao do navegador.

▼ 📊 FILTROS

Fornecedor

Grupo de Despesas

Plano de Contas

Grupo de Contas

Subgrupo de Contas

Data de Vencimento

Usa o periodo informado no card acima (De / Ate).

Cartao de credito

Imprimir / PDF: abre a visualizacao; no navegador use Imprimir e em Destino escolha impressora ou Salvar como PDF.

Marque o quadrado ao lado do filtro para usa-lo. Sem marcacoes nestes campos, o relatorio considera todos os cadastrados. Data de Vencimento usa as datas globais quando marcada.

Ordem 1 (agrupamento principal)

Ordem 2 (subagrupamento)

Relatorio de Contas Pagas (PDF)

Somente titulos ja pagos. Monte filtros e agrupamento; use a impressora para PDF ou impressao.

▼ 📊 FILTROS

Fornecedor

Grupo de Despesas

Plano de Contas

Grupo de Contas

Subgrupo de Contas

Data de pagamento

Usa o quadro Periodo (datas) acima (baixa/pagamento).

Data de vencimento

Usa o mesmo Periodo (datas) para filtrar pelo vencimento original.

Imprimir / PDF: abre a visualizacao; no navegador use Imprimir e em Destino escolha impressora ou Salvar como PDF.

Marque o quadrado para aplicar cada filtro. Sem marcacoes, o relatorio considera todos os pagamentos no periodo (quando as linhas de data estiverem ativas).

Ordem 1 (agrupamento principal)

Ordem 2 (subagrupamento)

Relatorios gerais do sistema

Contas a Receber (Abertas)

Defina o periodo nos filtros e clique em Gerar Relatorio.

Tipos de relatorio

Contas a pagar abre o PDF. Os demais geram tabela abaixo.

Financeiro e operacional

Contas a pagar

Contas a receber

Geral (Pagar + Receber)

Contas pagas

Contas recebidas

Saldos bancarios

Vendas — pedidos

Vendas — orcamentos

Vendas — NF-e

Vendas — NFS-e

Faturas cartao — abertas

Faturas cartao — pagas

Cartoes de credito

Estoque — posicao

Estoque — compras

Estoque — ajustes

Cadastros (pessoas)

Clientes por categoria

Produtos

Usuarios do sistema

Comissoes (periodo)

Vales de funcionarios

Condicoes de pagamento

Centros de custo

Grupos de despesas

Categorias (movimento)

Categorias de produto

Mobile — despesas

Resultado

Tipo	ID	Parte/Conta	Descricao	Vencimento	Baixa/Receb.	Status	Conta Corrente	Valor

Total: R$ 0,00 | Registros: 0

Cartoes de Credito

Faturas em Aberto

Faturas Pagas

id="fatConteudoCartoes">

Cartoes de credito

Cadastro de cartoes

Sel.	ID	Cartao	Fechamento (dia)	Vencimento (dia)	Limite	Saldo usado	Ativo

Open Finance — Pluggy Connect

Compras no cartao (apos sincronizacao do banco) entram como conta a pagar pendente na fatura aberta. Use demo connection no painel Pluggy para testar sem banco real. Open Finance pode levar minutos/horas — nao e instantaneo como maquininha. Se abrir tela verde do banco (Sicoob etc.): clique Novo consentimento e autorize compartilhamento de dados (inclua cartao de credito se o banco perguntar). Conta corrente sozinha nao traz compras do cartao.

Credenciais Pluggy

Client ID e Client Secret do painel Pluggy (nao use API Key aqui). Grava em pluggy_config.json no servidor.

Ativar

Cartao Onix (ID)

Client ID Client Secret

Token webhook (opcional)

Sel.	ID	Item Pluggy	Conta	Final	Cartao Onix	Ultima sync

Faturas de cartao

Em aberto — vencimento previsto e data de registro da fatura

Clique na linha da fatura ou em Extrato para ver os lancamentos (contas a pagar) que compoem o valor.

ID	Cartao	Mes ref.	Vencimento	Registro	Valor	Status	Acao

Faturas pagas

Historico — extrato e lancamentos baixados

Clique na linha ou em Extrato para ver os lancamentos da fatura paga.

ID	Cartao	Mes ref.	Vencimento	Registro	Pagamento	Valor	Status	Acao

Pedidos

Orcamentos

Notas NF-e

Notas NFS-e

Vendas

Buscar por nome

Data inicial

Data final

Pedidos cadastrados

	ID	Pedido	Nota	Cliente	Vendedor	Cond. pag.	Prazo	Total	Data	Status	Acao

Lancar Compra

NF-e de Entrada

Posicao Atual

Ajuste de Estoque

Estoque - Compras

ID	Data	Fornecedor	Tipo	Numero nota	Total	Itens

NF-e de Entrada

Busca automatica: em producao, o sistema consulta a SEFAZ a cada ~15 min (Distribuicao DF-e). Quando o fornecedor emitir a nota para o seu CNPJ destinatario, ela aparece aqui. Opcionalmente envia Ciencia da Operacao automaticamente. Configure cnpj_destinatario_dfe no nfe_config.json com o CNPJ que consta como destinatario na nota. Homologacao nao recebe notas reais de fornecedores.

Consultar chave na SEFAZ (44 digitos)

Buscar (fornecedor, no, chave, CNPJ)

Lista SEFAZ (cima)

Pendentes na SEFAZ (DF-e)

Notas recebidas da Receita ainda nao lancadas no estoque. Apos lancar, a nota sai desta lista e aparece somente abaixo.

ID	Chave	Fornecedor	CNPJ	No	Emissao	Valor	Manifestacao	Itens XML	Acoes

Ja lancadas no estoque

Entradas de nota / XML ja registradas em Lancamento de Compra.

ID	No	Fornecedor	Emissao	Valor	Itens	Chave	Acoes

Estoque - Posicao Atual

Produto ID	Item	Unidade	Estoque	Deposito	Total

Estoque - Ajuste de Estoque

Produto

Codigo do produto

Novo estoque

Ajustar em

Motivo

Sel.	ID	Data	Produto	Destino	Novo estoque	Motivo

Historico Mobile

Mensagens enviadas ao celular, pre-vendas (pedidos) e despesas registradas no app mobile. Por padrao, exibe os ultimos 7 dias.

Periodo (inicio)

Periodo (fim)

Tipo

Pesquisar

Data / Hora	Tipo	ID	Titulo / Referencia	Parte	Lancado no sistema	Status	Valor	Acoes

Pedidos Mobile

ID	Cliente	Vendedor	Prazo	Status	Criado em	Acoes

Despesas Mobile pendentes

ID	Fornecedor	Cartão	Vendedor	Descricao	Valor	Status	Criado em	Acoes

Configuracoes do Sistema

Gerencie integracoes, seguranca e preferencias do Onix. Itens com senha pedem validacao do usuario @ antes de abrir.

Aviso de seguranca Configuracoes sensiveis (empresa, NF-e, NFS-e, Asaas, e-mail e WhatsApp) exigem senha do usuario com @ no login. Alteracoes de banco e restauracao de backup devem ser feitas com cautela.

Contas a Pagar

Contas a Receber

Contas Pagas

Contas Recebidas

Contas Correntes

Fechamento Fopa

Fornecedores

Codigo	Razao Social	Qtd	Total	Asaas

Contas a Pagar

Sel.	ID	Parte	Descricao	Cartao / fatura	Vencimento	Status		Valor	Cobranca Asaas

Contas Correntes — saldos e conciliacao

Saldos por conta Total: R$ 0,00

ID	Banco	Agencia	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo	Saldo Asaas

Extrato recente — estornar conciliacao

Ultimos lancamentos da conta escolhida. Estornar desfaz a conciliacao: o saldo da conta volta como antes e o lancamento retorna como pendente. Em pendencias, use Mudar para trocar a conta antes de conciliar.

Conta

Data mov.	Tipo	Descricao	Valor	Conciliado	Conciliado em	Acao

Lancamentos pendentes de conciliacao

Conta

Data de

Data ate

Tipo

	Excluir	Data	Conta — Mudar	Tipo	Descricao	Valor

Financeiro - Fechamento Fopa

Competencia (folha) Funcionario

Arquivo do holerite

Arquivo escolhido acima: envio automatico. Carregar Valores: PDF da folha ja no servidor.

Foto (funcionario)

Sem foto

Salario (R$)

Comissoes (R$)

Descontos (folha)

Subtotal (liquido)

Descontos extras

Acrescimos

Vales mes (R$)

Descontos cartao (R$)

Total (calc.)

Meta comissao

Ajuda combustivel

Comissoes Todas competencias

Competencia da comissao = mes do recebimento (nao e a competencia do holerite). O select prioriza meses com lancamentos em aberto do funcionario.

Compet. (so comissoes)

Em aberto (lista)

ID	Funcionario	Compet.	Descricao	Recebido	Valor

Do funcionario (apos Carregar)

ID	Descricao	Recebido	Status	Valor

Vales

Compet. vales

ID	Data	Descricao	Valor	Acoes

Descontos cartao corporativo

Uso pessoal no cartao da empresa: nao sai dinheiro do banco agora. Vincule a compra ja lancada no cartao e desconta na folha.

Compet. descontos

ID	Data	Cartao / lancamento	Descricao	Valor	Acoes

Historico de folhas geradas

Folhas ja fechadas. Use Imprimir para reabrir o resumo com vales e descontos detalhados.

ID	Gerado em	Funcionario	Compet.	Total	Status	Acao

Resumo do fechamento, opcionalmente gerar Conta a Pagar na data escolhida e abrir a impressao do resumo.

Novo Pedido de Venda

Cliente

Vendedor

Data do pedido

Itens do pedido

Produto	Condicao	Qtd	Vlr unit. (R$)	Desc. (R$)	Total	Acao

Frete

Condicao de pagamento

Natureza de operacao

Prazo de pagamento

Observacao

Comissão calculada sobre o valor dos produtos (frete não entra). Percentual de cada linha vem da categoria do produto.

Total líquido do pedido

—

Base produtos (sem frete)

—

Produto	Categoria	% cat.	Total linha	Comissão

Padrão (soma das linhas)

—

Percentual (%)

Valor da comissão (R$)

Usar comissão personalizada neste pedido (substitui o cálculo automático por categoria)

Extrato da fatura

Lancamentos na fatura (contas a pagar)

ID	Descricao	Lancamento	Vencimento	Valor	Status	Acoes

Conciliacao OFX — fatura cartao

Verde conciliado Laranja so no OFX — use Lancar Amarelo so no sistema — ajuste o lancamento existente. Ao confirmar verdes, a data de lancamento do sistema passa a ser a data do OFX.

Status	Data OFX	Data sistema	Valor	OFX / Sistema	ID	Acao

Retorno Sicoob — previa de recebimentos

Verde titulo encontrado — marque para baixar Cinza ja recebido Laranja nao encontrado Amarelo ambiguo (varios titulos com mesmo valor)

Sel.	Status	ID	Cliente / pagador	Descricao sistema	Venc.	Valor	Doc. retorno	Data baixa

Pagamento / recebimento imediato Contas a Pagar

Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor

Configuracao de cobrancas (boletos / gateways)

Escolha o provedor e informe os dados do painel. Hoje esta disponivel Asaas; outros podem ser adicionados no futuro. As chaves ficam gravadas em cobrancas_config.json na pasta do sistema (facil backup; nao versionar em repositorio publico).

Provedor de cobranca

Usar Asaas para emitir boletos

Ambiente Asaas

API Key (copie do painel Asaas)

Token do webhook (mesmo valor cadastrado no Asaas)

URL sugerida para webhook no Asaas

Conta corrente — baixa automatica pelo webhook

Com conta escolhida: ao Asaas enviar CONFIRMED ou RECEIVED, o Onix marca a parcela como recebida e credita o valor bruto na conta; em seguida registra um debito pela taxa Asaas (diferenca value menos netValue do pagamento, ou o valor em R$ abaixo), para o saldo pendente de conciliacao bater com o liquido no Asaas.

Taxa Asaas por boleto/PIX recebido (R$)

Usado quando o webhook nao traz netValue. Coloque 0 para nao lancar taxa fixa (continua valendo a diferenca da API se existir).

Multa por atraso (%)

Juros por atraso (% ao dia)

A API do Asaas usa juros em % ao mes sobre o valor em atraso; o sistema envia o equivalente aproximado (percentual ao dia x 30). Multa em % sobre o valor da cobranca (tipo percentual Asaas).

Observacao extra no boleto (texto fixo)

Pagamentos reais via WhatsApp

Use com cuidado: quando habilitado, confirmações feitas pelo WhatsApp podem enviar dinheiro real pela conta Asaas.

O Asaas pode enviar SMS/e-mail automaticos de cobranca. Se voce ja usa Botbot e e-mail do Onix, desative no Asaas para evitar mensagens duplicadas. Novos clientes criados pelo sistema ja sao gravados com notificacoes desativadas.

WhatsApp financeiro — celulares autorizados

Cadastre quem pode conversar com o BotBot pelo WhatsApp. Consultar libera relatórios/listas; Pagar libera iniciar Pix/pagamentos. Pix real ainda depende de autorização no app Asaas quando o Asaas exigir.

Nome

Celular WhatsApp

Usuário do sistema

Status

Pode consultar Pode iniciar pagamentos/Pix

Nome	Telefone	Consultar	Pagar	Ativo	Ações
Carregando...

Saldo e extrato Asaas

Consulta ao vivo na API Asaas (mesma conta da API Key). Use para conciliar com contas a receber e com a conta corrente da baixa automatica por webhook.

—

Extrato — de

ate

Data	Tipo	Valor	Saldo ref.	Descricao	paymentId
Carregue o extrato.

Orcamento — produtos nao cadastrados

Digite os itens livremente. Eles ficam so neste orcamento — nao cadastram no estoque/produtos. Fornecedor = empresa padrao do sistema.

Orcamentos salvos

Novo orcamento

Cliente

Fornecedor (padrao)

Modelo de pagamento

Condicao de pagamento

Prazo de pagamento

Observacao (condicao acordada)

Dados para PIX

Beneficiario (empresa)

Tipo de chave PIX

Chave PIX

Itens

Descricao	Qtd	Valor unit.	Total

Total: R$ 0,00

Lancamento de Compra (Estoque)

Tipo de lancamento

Entrada de Nota Compra Simples Uso e consumo (nao mexe no estoque)

Fornecedor

Data da compra

Numero da nota

Chave NF-e (opcional)

Observacao

Itens da compra

Produto	Descricao	Destino	Qtd	Valor Unit.	Total	Acao

Visualizar NF-e de entrada

Itens da nota

#	Descricao	SKU / Produto	NCM / Destino	Qtd	V. unit.	Total	Ref.

Cadastrar produtos do XML

Itens da nota sem cadastro no sistema. Revise os campos (preenchidos pelo XML), altere se precisar e confirme. Produtos ja encontrados por SKU ou nome foram vinculados automaticamente na tabela de itens.

	Descricao (nome)	SKU	NCM	CFOP compra	CFOP venda	Un.	Preco custo

Bom dia

Saúde do sistema